Tesouraria
Existe o módulo de Gestão de Tesouraria que foi desenvolvido de modo a controlar tudo o que envolva dinheiro, tanto de onde ele vem, como, onde está e para onde foi. Assim, este módulo inclui:
Gestão de tesouraria diária, incluindo caixa e bancos. Gestão bancária e reconciliação de extractos.
Na área de Tesouraria são lançados diariamente todos os movimentos que envolvam dinheiro, desde cheques, pagamentos por caixa, transferências bancárias, etc. A partir desta base de dados pode, de uma forma simples, apurar rapidamente saldos de caixa e bancos, imprimir a folha de caixa ou relatórios mensais de entradas e saídas, agrupadas por códigos, que permitem ao utilizador ter uma noção muito concreta da situação de tesouraria da empresa, bem como da sua evolução. Pode ainda registar os talões de depósito efectuados, bem como imprimi-los, talões estes que poderão eventualmente incluir os cheques em caixa/carteira.
Gestão Bancária
A área de Gestão Bancária serve para controlar os saldos e respectivos movimentos das contas bancárias, individualmente e em conjunto. A simplicidade e rigor na reconciliação com os extractos bancários é uma das principais vantagens, pois está sempre assegurada a exactidão dos saldos. Permite ainda todo o tipo de listagens necessárias para um controlo absoluto das contas bancárias de uma Empresa.
Pagamentos por Transferências Bancárias, com a possibilidade de imprimir automaticamente a respetiva ordem de transferência param o Banco.
Possibilidade de Impressão de Cheques diretamente pelo Software, com Layouts personalizados para cada Banco / Tipo de Cheque.